Controle de Investimentos
Controle e processamento de carteiras de renda fixa
Controle individual dos títulos de renda fixa da Entidade, aplicando-se o método de incorporação dos rendimentos em regime diário de capitalização e efetuando-se os respectivos registros no nível de operação.
Controle e Processamento de Carteira de Renda Variável
Controle individual dos títulos de renda variável da Entidade, aplicando-se o método de valorização a preços de mercado e efetuando-se os respectivos registros a nível de operação.
Controle e Processamento de Posições em Mercados Futuros
Controle e contabilização de operações realizadas no mercado futuro de índice, de taxas de juros DI da BM&F e de operações de "swaps".
Serviços relativos ao Controle das Carteiras
- Renda fixa e variável.
- Registro das compras e vendas de ações e fundos de renda variável.
- Registro das compras e vendas de papéis e fundos de renda fixa.
- Registro das opções.
- Cálculo diário da carteira, se aplicável.
- Composição do patrimônio por espécie, papel, vencimento e/ou fundos.
- Comparações com "benchmarks" selecionados pela Entidade.
- Acompanhamento das despesas de corretagens e comparativo, através da média ponderada, dos serviços cobrados em relação ao montante operado.
- Acompanhamento da composição da carteira de renda variável por segmento econômico.