Controle de Investimentos

Controle e processamento de carteiras de renda fixa

Controle individual dos títulos de renda fixa da Entidade, aplicando-se o método de incorporação dos rendimentos em regime diário de capitalização e efetuando-se os respectivos registros no nível de operação.

Controle e Processamento de Carteira de Renda Variável

Controle individual dos títulos de renda variável da Entidade, aplicando-se o método de valorização a preços de mercado e efetuando-se os respectivos registros a nível de operação.

Controle e Processamento de Posições em Mercados Futuros

Controle e contabilização de operações realizadas no mercado futuro de índice, de taxas de juros DI da BM&F e de operações de "swaps".


Serviços relativos ao Controle das Carteiras

  • Renda fixa e variável.

  • Registro das compras e vendas de ações e fundos de renda variável.

  • Registro das compras e vendas de papéis e fundos de renda fixa.

  • Registro das opções.

  • Cálculo diário da carteira, se aplicável.

  • Composição do patrimônio por espécie, papel, vencimento e/ou fundos.

  • Comparações com "benchmarks" selecionados pela Entidade.

  • Acompanhamento das despesas de corretagens e comparativo, através da média ponderada, dos serviços cobrados em relação ao montante operado.

  • Acompanhamento da composição da carteira de renda variável por segmento econômico.