Investimento.net

Suporte para o acompanhamento da gestão dos investimentos através de relatórios gerenciais e consultas gráficas dos Módulos de Carteira da Entidade e de Gestores (Renda Fixa, Renda Variável e Futuros), Empréstimo e Informações de Mercado. Também é suporte para geração de documentação legal e controle do DI (Demonstrativo de Investimentos) e DNP (Divergência não Planejada).

Os módulos possuem as seguintes funções:

  • Cronograma: os processos são agendados, de acordo com um cronograma definido.
  • Informações: informações e relatórios gerenciais.
  • Processos: realização dos processos agendados, controle e solução das divergências, autorizações de processos e validação de dados.
  • Consistência: consistência dos valores e processos.

MÓDULOS DO SISTEMA:


Consolidado

Realiza o “cross-checking” do saldo consolidado dos investimentos com a Contabilidade.


Carteira da Entidade

Consolidação das informações relativas a todas as modalidades de investimentos e a todos os gestores da Entidade, onde são apresentados os seguintes relatórios:

  • Relatórios Gerenciais: Posição consolidada; composição da carteira.
  • Análise de Risco: Análise de risco da carteira consolidada; análise de risco da carteira RF e RV.
  • Rentabilidades: Rentabilidade mensal; anual acumulada; rentabilidade em relação ao valor da quota.
  • Divergência não planejada (tracking error): Divergência não planejada por segmento e plano; desvio padrão; desvio padrão negativo; divergência acumulada.

Carteira de Gestores

Informações relativas aos investimentos por gestor, de acordo com os seguintes relatórios:

  • Relatórios Gerenciais: Posição consolidada; composição da carteira.
  • Análise de Risco: Análise de risco do consolidado dos fundos; análise de risco da carteira RF e RV.

Processamento e registro das compras e vendas dos papéis e títulos de RF e RV da Entidade, através de arquivos com a movimentação dos bancos administradores e custodiantes.

Registro das operações realizadas no mercado futuro de índice, de taxas de juros DI da BM&F e de operações de “swaps”.


Empréstimo

O sistema está capacitado para gerir todas as atividades relativas a carteira, controlando as fases de concessão, manutenção e liquidação de empréstimos a participantes e a própria emissão de extratos.

Exemplos de funcionalidade do sistema de empréstimos:

  • Verifica a habilitação do participante para aquisição do empréstimo a partir de parâmetros estabelecidos pela Entidade.
  • Controla todos os dados financeiros inerentes à atividade e a cada participante.
  • Emite "vouchers" contábeis, gerando automaticamente os lançamentos para a Contabilidade e outros relatórios auxiliares para a gerência.
  • Confronta os lançamentos contra a Tesouraria.
  • Realiza integração bancária gerando arquivos de concessão e fichas de compensação para autopatrocinados, BPD´s e quitações de saldo devedor.

Informações de Mercado

Compreendem as informações relativas ao mercado, efetuando-se as comparações com índices e "benchmarks" mais utilizados para verificar a performance dos investimentos, apresentando os percentuais de rentabilidade mensal do IBX, IBOVESPA, CDI e percentuais consolidados do VaR e da TIR, dentre outras informações.


Exigências Legais da Previc

Neste módulo estão presentes todos os processos relativos ao Demonstrativo de Investimentos, exigido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Abrange todas as informações relativas ao DI, apresentando relatórios com o percentual de alocação de investimentos da carteira da Entidade e percentual de alocação dos investimentos por segmento em comparação ao limite máximo.